台積電法說定錨AI強需求，台股技術面偏多指數挑戰2萬4

【昨日盤勢】：受到台積電法說展望樂觀及前一日台積電ADR大漲近10%影響，激勵台股週五跳空大漲567點開出，指數站上各均線之上，但台積電大漲的吸金力，使中小型個股表現轉弱，OTC櫃買指數下跌1.13%。台積電上漲4.83%、鴻海下跌0.47%、聯發科上漲2.35%、廣達上漲2.16%，台達電上漲2.55%。盤面熱門強勢股，晉倫、熒茂、川寶、健椿、迅得、大銀微系統等漲停；綠界科技、台灣精銳、台積電、中華化、德微、矽統等漲幅在4%以上。盤面弱勢股，易威跌停；大立光、錦明、立積、眾達-KY、佰鴻、科嶠、聯鈞等跌幅在6%以上。終場指數上漲433.43點，以23487.27點作收，成交量為4849.22億元。觀察盤面變化，三大類股全面上漲，電子上漲2.44%、傳產上漲0.15%、金融上漲1.33%。在次族群部份，以半導體、電子、油電燃氣等表現較佳，分別上漲3.77%、2.45%及1.34%。
【資金動向】：三大法人合計買超656.27億元。其中外資買超566.21億元，投信賣超6.54億元，自營商買超96.6億元。外資買超前五大為群創、台積電、新光金、中信金、國泰金；賣超前五大為聯電、三商壽、華通、台新金、世界。投信買超前五大為鴻海、景碩、廣達、晟銘電、國票金；賣超前五大為世界、永豐金、聯電、長榮航、華邦電。資券變化方面，融資減26.55億元，融資餘額為3222.82億元，融券增2.65萬張，融券餘額為33.45萬張。外資台指期部位，空單減少5797口，淨空單部位28759口。借券賣出金額為113.02億元。類股成交比重：電子81.76%、傳產13.80%、金融4.44%。
【今日盤勢分析】：中國人民銀行本月18日正式啟動證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作，目前有20家證券、基金公司獲批參與工具操作，合計申請額度已逾2,000億元。而互換便利可大幅提升非銀機構融資能力，持續為股市帶來增量資金。台股後市分析如下：第一、中國大陸近期發布一系列經濟提振措施，包含支持房地產和股市健全發展，在官方貨幣及財政政策同步寬鬆下。加上日前中鋼調整盤價，中鴻（2014）18日也以漲盤開出11月內銷盤價。其中，熱軋調漲每公噸900元、冷軋調漲每公噸700元、鍍鋅調漲每公噸1,200元，預計鋼市供需明顯改善。第二、第25屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2024）即將於10月23日至25日於台北南港展覽館盛大舉辦，今年展出攤位超過1,600個。投資人可留意PCB產業題材面利多消息，包括高速傳輸、AI趨勢及車用PCB商機。第三、台股技術面來看，週五收盤站上各均線之上，目前短期均線呈現多頭排列，且成交量同步擴大，KD、RSI指標趨勢向上，有利加權指數持續上攻；外資週五期貨空單大減，降至3萬口以下，搭配AI概念股，台股有望挑戰2萬4關卡。第四、盤面資金聚焦半導體、PCB自動化、工具機等表現較強，包括台積電、博磊、川寶、迅得、晉倫、大銀微系統、律勝等表現強勢。
【投資策略】：台股在權值王台積電的帶領下，指數上周大漲585點，10月以來已漲多達1262點，以技術面來看台股短線上有機會挑戰2萬4關卡。不過，台積電觸及 1100 元史上新高價後，市場傳出對華為供貨遭美國調查，再加上美國總統大選在即，川普民調有領先跡象，仍須留意美國新任總統新政策對台灣的影響，接下來台股可能會高檔震盪。選股方向建議以台積電概念股及先進封裝、AI概念股、搭配消費性電子、散裝航運、壽險、運動製鞋及高爾夫、中國政策受惠股等族群為主。
20241021