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盤勢分析

台積除權秀拉升指數,擇優選股逢低布局

【昨日盤勢】:受前一日美股四大指數下跌拖累,昨日台股下跌53點以17254點開出後,早盤指數一度下跌157點回測十日線支撐後,股王矽力-KY向上拉抬,資金轉進電子族群,友達、群創強勢反彈,鴻海、國巨、聯電、日月光、等走強,加上陽明、裕民、慧洋-KY、儒鴻、中鴻等傳產族群同步上漲,帶動指數緩步走升午盤過後翻紅,尾盤台積電大單敲進一日完成填息,終場上漲82點,以17390點作收,成交量為4449億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子及傳產分別上漲0.64%及0.37%,金融下跌0.19%。在次族群部份,以光電、運輸、紡織走勢較強,分別上漲3.5%、3.27%及1.63%。
【資金動向】:三大法人合計賣超52.72億元。其中外資賣超67.24億元,投信買超8.34億元,自營商買超6.09億元。外資買超前五大為群創、聯電、合晶、開發金、華泰;賣超前五大為友達、長榮、萬海、新光金、中鴻。投信買超前五大為合晶、第一金、晶技、欣興、國巨;賣超前五大為長榮、中鋼、長榮航、友達、群創。資券變化方面,融資增61.05億元,融資餘額為2600.75億元,融券減1.09萬張,融券餘額為52.13萬張。外資台指期部位,空單增加4051口,淨空單部位33088口。借券賣出金額為63億元。類股成交比重:電子43.83%、傳產54.7%、金融1.47%。
【今日盤勢分析】:近期台灣新增確診人數獲得控制,且陸續安排民眾施打疫苗,八月前千萬劑疫苗將到位,市場對於國內防疫仍具信心;加上歐美景氣復甦確立,央行上調台灣經濟成長率,有利台股後續表現。對台股後市分析如如下:第一、澳盛銀行周三(16)日公布台灣2021年GDP最新預估,由去年底的4.6%上調至5.5%。澳盛銀行大中華經濟研究團隊表示,由於台灣第一季經濟成長動能強勁超乎預期,加上台灣出口表現持續強勁,強勁的出口有助支持台灣GDP增長,緩解疫情爆發對國內需求的負面影響,並預估出口亮眼表現會持續到2022年。同時,央行也上調2021年台灣全年經濟成長率預估值至5.08%,較3月份預測的4.53%上調0.55%,台灣經濟基本面展望佳,可望支撐台股後續表現。第二、市調機構IC Insights最新預估,受惠於DRAM、NAND Flash、邏輯IC、類比IC的需求暢旺以及產品價格調漲,對於今年全球半導體市場年成長率,由原本第一季末預估的年增19%,二度上修提高到年增24%,若以年成長率來看,2021年的年成長率為過去16年來第三大增幅。第三、昨日台股開低回測十日線17200點支撐後,指數緩步走高收盤上漲82點以紅K棒作收。指數已突破6月3日前高17300點的上檔壓力區,目前持續守穩各期均線之上,且各期均線呈多頭排列向上走揚,中期均線月、季線將持續向上墊高,17000點左右下檔支撐性強,KD指標亦重新黃金交叉向上,中多格局未變。第四、盤面焦點觀察。國巨線上法說透露,目前接單相當強勁,且隨著營收比重拉升,產品結構改善,毛利率將持續向上,營運展望正向激勵股價持續上漲,同步帶動華新科、凱美、臺慶科、興勤、光頡、奇力新等被動元件個股有不錯表現。
【投資策略】:昨日台積電尾盤瞬間填息,帶領指數開低走高上漲82點。考量FOMC會後決議利率按兵不動,資金面維持寬鬆基調,且央行上修台灣經濟成長率,基本面展望正向,故預期指數維持高檔區間整理格局。盤面上類股表現分化,操作建議選股不選市,選股以高殖利率概念股及業績題材股為主,如IC載板、Server供應鏈、新能源車、航運、紡織及金融等族群。
2021/06/18