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台股上半週在與月線糾纏三日之後，終在行政院公佈陸資來台實施辦法，再加上大陸公佈新一期PMI指標表現優良情況下，台股指數再度一飛沖天，不但成功站上月線，也突破6500點，且各類股表現積極，由營建、資產及金融股領軍。週四在美股反彈走揚及外資持續買進下，指數開高振盪，盤中最高攻抵6686點，終場在量能增溫，買盤積極下，指數上揚88點，以6667點作收，量能為1383億元。台股上半週受制於月線下壓的影響，使得台股在反彈至6500點附近遭受到些許阻力，雖然其間有遭遇美國消費者信心指數下滑影響；但很快地即被政策面的陸資開放與大陸公佈六月份PMI維持在50之上的53.2利多頂替，呈現強勢攻堅走勢。其中主要的攻擊力道在開放陸資購買房地產部份，主要受惠者為營建與資產類股，在營建股部份，盤面重點指標股為遠雄、華固、皇翔、日勝生、長虹、冠德、及宏普等。在資產股部份，結合縣、市升格，其中相關地區的資產股仍是盤面追逐焦點，如台北縣的遠紡、遠百、厚生、裕隆；高雄的中石化、高興昌；台中的達新及台北的台肥、聯華及士紙、士電、新紡等士林三寶。在大陸PMI指數連續四個股站上50，代表景氣的擴張榮景，這將對其內需及政策作多產業產生助益。在內需股部份，主要還是中概股，如潤泰新、潤泰全、正新、建大、麗嬰房、味全、巨大、美利達及南仁湖等。在其政策作多部份，仍在家電下鄉之族群，該族群之TFT面板已開始漲價，有利第三季之獲利提升，在面板部份可以留意友達、奇美、彩晶、華映、群創、勝華、凌巨、中光電、輔祥及奈普等；驅動IC則可以留意旭曜、聯詠、矽創、頎邦及飛信等。其他電子股，在返校需求可能出籠下，NB族群如廣達、仁寶、宏碁及緯創等也是近期外資著墨焦點，可以留意，其中形態上，則以廣達與緯創較強。MOU的簽署也一直是盤面上的焦點，七月一日立委MOU團已經啟程，在中國銀行宣稱九月可望登台下，是否七、八月是簽署MOU的月份，則給予相當大的想像空間。可以留意相關族群，如壽險股的國泰金、新光金、台壽保及中壽；金融股則可留意中信金、元大金、富邦金、第一金、華南金、彰銀及合庫等。目前盤面仍呈多頭走勢，但值得留意者，是美國等歐美國家已開始對中國實施保護主義的貿易制裁；而大陸也開始對美國的雞隻進口實施管制，未來要觀察的是一觸即發的貿易戰是否影響盤面，抑或是被其他利多所淹沒。
目前大盤多頭再次站上上風，大陸PMI持續四個月站上擴張數據；但要留意的是本週四將是美國即將公佈六月份失業率的日子，依據ADP公佈，美六月私人企業就業人數下降47.3萬人，是否使美六月失業率持續惡化(五月份為9.4%)，則可觀察。目前大盤放量突破月線，對多頭是好事，下週只要指數仍維持在月線之上，仍有利多方操作；由於目前月線與季線已相當接近，所以大盤轉弱研判點數可以設在季線的6327點，以作參考。(20090703) |
